環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

安本基金 - 環球創新股票基金 (AGTEU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/19/2020起提供至10/15/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價10.2059(10/15/2025)
發售價10.2059(10/15/2025)
 
52週贖回價 (美元)
10.4786(10/09/2025)
7.5824(04/07/2025)
 
10/19/2020 至 10/15/2025
贖回價 (美元)
13.7590(09/07/2021)
6.2503(10/17/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/15/202510.2059
10/14/202510.1493
10/13/202510.1480
10/10/202510.4039
10/09/202510.4786
10/08/202510.3879
10/06/202510.4479
10/03/202510.4140
10/02/202510.3877
09/30/202510.3267
09/29/202510.2926
09/26/202510.2172
09/25/202510.3506
09/23/202510.4643
09/22/202510.4614
09/19/202510.4209
09/18/202510.3701
09/17/202510.3561
09/16/202510.3409
09/15/202510.2384
09/12/202510.2385
09/11/202510.1382
09/10/202510.1714
09/09/202510.1331

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X