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安聯亞洲多元入息基金 (ALAMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至10/17/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價14.3575(10/17/2025)
發售價14.3575(10/17/2025)
 
52週贖回價 (美元)
14.5249(10/09/2025)
11.2994(04/09/2025)
 
07/28/2021 至 10/17/2025
贖回價 (美元)
14.8600(09/10/2021)
9.7500(10/31/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 42
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/17/202514.3575
10/16/202514.4909
10/15/202514.3876
10/14/202514.1884
10/13/202514.3052
10/10/202514.4466
10/09/202514.5249
10/08/202514.4659
10/06/202514.4743
10/03/202514.4816
10/02/202514.4486
09/30/202514.2678
09/29/202514.1900
09/26/202514.0717
09/25/202514.2074
09/23/202514.2686
09/22/202514.2700
09/19/202514.2903
09/18/202514.3143
09/17/202514.3575
09/16/202514.3455
09/15/202514.2558
09/12/202514.2380
09/11/202514.1465

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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