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安聯收益及增長基金(分派) (ALIGU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至08/28/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價8.4014(08/28/2025)
發售價8.4014(08/28/2025)
 
52週贖回價 (美元)
8.5424(12/09/2024)
7.4891(04/09/2025)
 
07/28/2021 至 08/28/2025
贖回價 (美元)
10.5900(11/08/2021)
7.4109(10/30/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
08/28/20258.4014
08/27/20258.3836
08/26/20258.3655
08/25/20258.3706
08/22/20258.3147
08/21/20258.2996
08/20/20258.2973
08/19/20258.3557
08/18/20258.3554
08/14/20258.4194
08/13/20258.4307
08/12/20258.3772
08/11/20258.3845
08/08/20258.3766
08/07/20258.3874
08/06/20258.3458
08/04/20258.3367
08/01/20258.2806
07/31/20258.4085
07/30/20258.3759
07/29/20258.3961
07/28/20258.3885
07/25/20258.3657
07/24/20258.3614

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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