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霸菱環球農業基金 (BAGAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至09/12/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價3.7770(09/12/2025)
發售價3.7770(09/12/2025)
 
52週贖回價 (美元)
3.8930(07/03/2025)
3.1310(04/09/2025)
 
05/10/2023 至 09/12/2025
贖回價 (美元)
4.3340(07/27/2023)
3.1310(04/09/2025)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/12/20253.7770
09/11/20253.7430
09/10/20253.7530
09/09/20253.7830
09/05/20253.7490
09/04/20253.7370
09/03/20253.7600
09/02/20253.7600
09/01/20253.7920
08/29/20253.8090
08/28/20253.8160
08/27/20253.8000
08/26/20253.8400
08/22/20253.7810
08/21/20253.7770
08/20/20253.7640
08/19/20253.7510
08/18/20253.7480
08/15/20253.7430
08/14/20253.7780
08/13/20253.7310
08/12/20253.7170
08/11/20253.7110
08/08/20253.7230

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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