環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
霸菱環球高收益債券基金(分派) (BAGHU)
Primary tabs
註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至06/30/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 76.2800 | (06/30/2025) |
| 發售價 | 76.2800 | (06/30/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 78.2300 | (09/27/2024) |
| 低 | 73.0500 | (04/07/2025) |
| 07/28/2021 至 06/30/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 95.0000 | (07/29/2021) |
| 低 | 72.7600 | (11/01/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 38
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 06/30/2025 | 76.2800 |
| 06/27/2025 | 76.1800 |
| 06/26/2025 | 76.1600 |
| 06/25/2025 | 76.0500 |
| 06/24/2025 | 76.0100 |
| 06/23/2025 | 75.8000 |
| 06/20/2025 | 75.6800 |
| 06/18/2025 | 75.6100 |
| 06/17/2025 | 75.5600 |
| 06/16/2025 | 75.5900 |
| 06/13/2025 | 75.5000 |
| 06/12/2025 | 75.6000 |
| 06/11/2025 | 75.5600 |
| 06/10/2025 | 75.4400 |
| 06/09/2025 | 75.4600 |
| 06/06/2025 | 75.4700 |
| 06/05/2025 | 75.4400 |
| 06/04/2025 | 75.3800 |
| 06/03/2025 | 75.2600 |
| 05/30/2025 | 75.7200 |
| 05/29/2025 | 75.7100 |
| 05/28/2025 | 75.5700 |
| 05/27/2025 | 75.5200 |
| 05/23/2025 | 75.2200 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
