環球系列及財智之選系列

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霸菱環球資源基金 (BAGRU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價25.5800(09/11/2025)
發售價25.5800(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
25.6200(09/03/2025)
20.4100(04/09/2025)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
25.6200(04/10/2024)
14.2400(10/29/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/202525.5800
09/10/202525.3700
09/09/202525.5000
09/05/202525.4100
09/04/202525.3700
09/03/202525.6200
09/02/202525.3900
09/01/202525.5200
08/29/202525.4000
08/28/202525.3400
08/27/202525.2400
08/26/202525.2400
08/22/202524.7900
08/21/202524.6700
08/20/202524.4800
08/19/202524.6300
08/18/202524.6900
08/15/202524.7700
08/14/202524.7600
08/13/202524.6800
08/12/202524.4300
08/11/202524.5400
08/08/202524.4200
08/07/202524.2900

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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