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霸菱環球資源基金 (BAGRU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/15/2020起提供至10/10/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價26.0100(10/10/2025)
發售價26.0100(10/10/2025)
 
52週贖回價 (美元)
26.4800(10/09/2025)
20.4100(04/09/2025)
 
10/15/2020 至 10/10/2025
贖回價 (美元)
26.4800(10/09/2025)
14.2400(10/29/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/10/202526.0100
10/09/202526.4800
10/08/202526.3200
10/06/202526.3300
10/03/202526.2100
10/02/202526.2900
09/30/202526.1600
09/29/202526.3400
09/26/202525.9600
09/25/202525.9300
09/23/202525.7500
09/22/202525.6300
09/19/202525.5300
09/18/202525.8400
09/17/202525.7500
09/16/202525.7600
09/15/202525.7000
09/12/202525.8000
09/11/202525.5800
09/10/202525.3700
09/09/202525.5000
09/05/202525.4100
09/04/202525.3700
09/03/202525.6200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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