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霸菱香港中國基金 (BAHCU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價1,313.0400(09/11/2025)
發售價1,313.0400(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
1,319.5700(09/10/2025)
924.7900(09/16/2024)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
2,419.6100(02/17/2021)
835.0400(01/22/2024)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/20251,313.0400
09/10/20251,319.5700
09/09/20251,309.6900
09/05/20251,274.7100
09/04/20251,256.5900
09/03/20251,275.3600
09/02/20251,278.8300
09/01/20251,285.5700
08/29/20251,262.9400
08/28/20251,251.8100
08/27/20251,261.5800
08/26/20251,281.5500
08/22/20251,261.0500
08/21/20251,247.7900
08/20/20251,248.9600
08/19/20251,248.2700
08/18/20251,248.7800
08/15/20251,244.6700
08/14/20251,251.4200
08/13/20251,255.2800
08/12/20251,218.8100
08/11/20251,217.1400
08/08/20251,217.2300
08/07/20251,226.3900

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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