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霸菱大東協基金 (BAPAU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/28/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價236.8500(03/26/2024)
發售價236.8500(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
244.7300(04/14/2023)
208.7800(11/01/2023)
 
03/28/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
293.6100(11/16/2021)
133.4700(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/2024236.8500
03/25/2024235.6200
03/22/2024235.8800
03/21/2024237.7500
03/20/2024234.9200
03/19/2024235.0000
03/15/2024236.8500
03/14/2024239.5300
03/13/2024237.3600
03/12/2024236.4700
03/11/2024237.0400
03/08/2024237.8000
03/07/2024235.3500
03/06/2024233.4900
03/05/2024231.2800
03/04/2024231.0300
03/01/2024230.6200
02/29/2024230.3100
02/28/2024231.1000
02/27/2024231.6300
02/26/2024230.7100
02/23/2024231.4700
02/22/2024233.2600
02/21/2024231.0800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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