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霸菱環球高級抵押債券基金(分派) (BASSU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價79.0500(09/11/2025)
發售價79.0500(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
80.6900(09/30/2024)
76.3900(04/07/2025)
 
07/28/2021 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
95.5700(07/30/2021)
75.7200(10/20/2023)

Pages

  • 頁數 1 of 40
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/202579.0500
09/10/202578.9700
09/09/202578.9100
09/05/202578.8800
09/04/202578.7300
09/03/202578.6400
09/02/202578.5900
08/29/202579.3000
08/28/202579.3100
08/27/202579.2700
08/26/202579.2200
08/22/202579.1200
08/21/202578.8900
08/20/202578.9600
08/19/202579.0000
08/18/202579.0100
08/15/202578.9700
08/14/202578.9900
08/13/202579.0200
08/12/202578.9000
08/11/202578.8400
08/08/202578.8600
08/07/202578.8100
08/06/202578.8100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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