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霸菱環球高級抵押債券基金(分派) (BASSU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至09/15/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 79.1200 | (09/15/2025) |
| 發售價 | 79.1200 | (09/15/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 80.6900 | (09/30/2024) |
| 低 | 76.3900 | (04/07/2025) |
| 07/28/2021 至 09/15/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 95.5700 | (07/30/2021) |
| 低 | 75.7200 | (10/20/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/15/2025 | 79.1200 |
| 09/12/2025 | 79.0600 |
| 09/11/2025 | 79.0500 |
| 09/10/2025 | 78.9700 |
| 09/09/2025 | 78.9100 |
| 09/05/2025 | 78.8800 |
| 09/04/2025 | 78.7300 |
| 09/03/2025 | 78.6400 |
| 09/02/2025 | 78.5900 |
| 08/29/2025 | 79.3000 |
| 08/28/2025 | 79.3100 |
| 08/27/2025 | 79.2700 |
| 08/26/2025 | 79.2200 |
| 08/22/2025 | 79.1200 |
| 08/21/2025 | 78.8900 |
| 08/20/2025 | 78.9600 |
| 08/19/2025 | 79.0000 |
| 08/18/2025 | 79.0100 |
| 08/15/2025 | 78.9700 |
| 08/14/2025 | 78.9900 |
| 08/13/2025 | 79.0200 |
| 08/12/2025 | 78.9000 |
| 08/11/2025 | 78.8400 |
| 08/08/2025 | 78.8600 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
