環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
霸菱環球高級抵押債券基金(分派) (BASSU)
Primary tabs
註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至11/17/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 78.2000 | (11/17/2025) |
| 發售價 | 78.2000 | (11/17/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 80.2400 | (11/29/2024) |
| 低 | 76.3900 | (04/07/2025) |
| 07/28/2021 至 11/17/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 95.5700 | (07/30/2021) |
| 低 | 75.7200 | (10/20/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 42
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 11/17/2025 | 78.2000 |
| 11/14/2025 | 78.2400 |
| 11/13/2025 | 78.2900 |
| 11/12/2025 | 78.4100 |
| 11/11/2025 | 78.3900 |
| 11/10/2025 | 78.3600 |
| 11/07/2025 | 78.2000 |
| 11/06/2025 | 78.2200 |
| 11/05/2025 | 78.2000 |
| 11/04/2025 | 78.1600 |
| 11/03/2025 | 78.2600 |
| 10/31/2025 | 78.8900 |
| 10/30/2025 | 78.8900 |
| 10/28/2025 | 78.9900 |
| 10/24/2025 | 78.8400 |
| 10/23/2025 | 78.6800 |
| 10/22/2025 | 78.7000 |
| 10/21/2025 | 78.7200 |
| 10/20/2025 | 78.6700 |
| 10/17/2025 | 78.5700 |
| 10/16/2025 | 78.6200 |
| 10/15/2025 | 78.6200 |
| 10/14/2025 | 78.3400 |
| 10/13/2025 | 78.2100 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
