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萬通保險法巴水資源基金 (BPAQU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至04/19/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 230.7026 | (04/19/2024) |
發售價 | 230.7026 | (04/19/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 247.2063 | (03/21/2024) |
低 | 188.5793 | (10/25/2023) |
07/28/2021 至 04/19/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 250.6712 | (12/30/2021) |
低 | 166.9740 | (09/29/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/19/2024 | 230.7026 |
04/18/2024 | 232.1447 |
04/17/2024 | 231.3822 |
04/16/2024 | 232.1757 |
04/15/2024 | 234.8779 |
04/12/2024 | 237.1813 |
04/11/2024 | 237.8243 |
04/10/2024 | 239.7046 |
04/09/2024 | 241.5619 |
04/08/2024 | 240.6261 |
04/05/2024 | 241.3235 |
04/03/2024 | 240.1678 |
04/02/2024 | 239.5121 |
03/28/2024 | 244.8198 |
03/27/2024 | 244.7862 |
03/26/2024 | 242.7795 |
03/25/2024 | 241.7663 |
03/22/2024 | 246.0502 |
03/21/2024 | 247.2063 |
03/20/2024 | 242.8657 |
03/19/2024 | 241.1212 |
03/18/2024 | 239.3557 |
03/15/2024 | 240.1093 |
03/14/2024 | 241.9613 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。