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萬通保險法巴水資源基金 (BPAQU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至10/09/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價261.0906(10/09/2025)
發售價261.0906(10/09/2025)
 
52週贖回價 (美元)
264.0736(10/06/2025)
213.0140(04/07/2025)
 
07/28/2021 至 10/09/2025
贖回價 (美元)
264.0736(10/06/2025)
166.9740(09/29/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 43
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/09/2025261.0906
10/08/2025261.8843
10/06/2025264.0736
10/03/2025263.8183
10/02/2025263.3237
09/30/2025259.6270
09/29/2025257.3238
09/26/2025256.4821
09/25/2025256.8853
09/23/2025261.2362
09/22/2025259.6375
09/19/2025261.0491
09/18/2025262.5600
09/17/2025260.3917
09/16/2025258.6889
09/15/2025260.1539
09/12/2025260.0589
09/11/2025261.2639
09/10/2025258.1410
09/09/2025259.3786
09/05/2025260.5733
09/04/2025259.0624
09/03/2025255.2632
09/02/2025256.1493

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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