環球系列及財智之選系列

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法巴主要消費品創新股票基金 (BPCIU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/14/2020起提供至10/09/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價401.2700(10/09/2025)
發售價401.2700(10/09/2025)
 
52週贖回價 (美元)
410.9300(09/18/2025)
313.8900(04/08/2025)
 
10/14/2020 至 10/09/2025
贖回價 (美元)
418.8400(11/05/2021)
247.6600(10/14/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/09/2025401.2700
10/08/2025404.5300
10/06/2025407.7100
10/03/2025406.1200
10/02/2025406.4500
09/30/2025405.0700
09/29/2025408.3400
09/26/2025405.5300
09/25/2025402.3100
09/23/2025407.7500
09/22/2025408.9300
09/19/2025408.9600
09/18/2025410.9300
09/17/2025410.4800
09/16/2025410.2300
09/15/2025409.2300
09/12/2025405.7200
09/11/2025405.7000
09/10/2025400.5400
09/09/2025402.9900
09/05/2025402.9300
09/04/2025403.2100
09/03/2025398.4800
09/02/2025395.9000

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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