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法巴新興市場智取債券基金 (BPEMU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/11/2020起提供至05/06/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 215.8800 | (05/06/2025) |
| 發售價 | 215.8800 | (05/06/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 216.0500 | (09/30/2024) |
| 低 | 198.9200 | (07/02/2024) |
| 05/11/2020 至 05/06/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 237.9800 | (01/04/2021) |
| 低 | 156.6100 | (07/14/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 05/06/2025 | 215.8800 |
| 05/02/2025 | 215.9400 |
| 04/30/2025 | 215.3800 |
| 04/29/2025 | 215.6000 |
| 04/28/2025 | 215.0500 |
| 04/25/2025 | 214.9900 |
| 04/24/2025 | 214.3100 |
| 04/23/2025 | 213.3800 |
| 04/22/2025 | 212.2900 |
| 04/17/2025 | 211.6500 |
| 04/16/2025 | 210.9700 |
| 04/15/2025 | 210.4500 |
| 04/14/2025 | 210.1300 |
| 04/11/2025 | 207.2600 |
| 04/10/2025 | 208.3000 |
| 04/09/2025 | 206.2000 |
| 04/08/2025 | 207.9900 |
| 04/07/2025 | 205.0000 |
| 04/03/2025 | 213.7700 |
| 04/02/2025 | 212.7100 |
| 04/01/2025 | 212.6500 |
| 03/31/2025 | 211.7000 |
| 03/28/2025 | 211.5700 |
| 03/27/2025 | 211.8400 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
