環球系列及財智之選系列

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法巴全球通脹掛鈎債券基金 (BPIBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/17/2020起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價159.2700(09/11/2025)
發售價159.2700(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
159.2700(09/11/2025)
133.9800(01/13/2025)
 
09/17/2020 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
198.0600(01/04/2021)
124.9400(09/27/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/2025159.2700
09/10/2025159.0300
09/09/2025158.9600
09/05/2025158.8700
09/04/2025156.7800
09/03/2025156.7800
09/02/2025156.2600
09/01/2025157.4000
08/29/2025157.5500
08/28/2025157.2500
08/27/2025155.9500
08/26/2025156.6000
08/25/2025156.9500
08/22/2025157.5400
08/21/2025155.3700
08/20/2025156.2400
08/19/2025156.0000
08/18/2025155.7100
08/14/2025156.8300
08/13/2025158.0900
08/12/2025156.7700
08/11/2025156.4700
08/08/2025157.1100
08/07/2025157.0700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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