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富達基金 - 亞太股息基金"A"股 (FIAPU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/15/2020起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價34.3600(09/11/2025)
發售價34.3600(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
34.3600(09/11/2025)
26.2500(04/09/2025)
 
09/15/2020 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
34.3600(09/11/2025)
23.2600(10/31/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/202534.3600
09/10/202534.0300
09/09/202533.8000
09/05/202533.4100
09/04/202533.1200
09/03/202533.2100
09/02/202533.0500
09/01/202533.2100
08/29/202533.2300
08/28/202533.1900
08/27/202533.2400
08/26/202533.4800
08/25/202533.6400
08/22/202533.5500
08/21/202533.1600
08/20/202533.1000
08/19/202533.2500
08/18/202533.2400
08/15/202533.4000
08/14/202533.4000
08/13/202533.5000
08/12/202533.1100
08/11/202532.9600
08/08/202533.0300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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