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富達基金 ─ 東協基金"A"股 (FIASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/02/2020起提供至06/26/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價36.8500(06/26/2025)
發售價36.8500(06/26/2025)
 
52週贖回價 (美元)
38.8400(09/24/2024)
30.6200(04/09/2025)
 
07/02/2020 至 06/26/2025
贖回價 (美元)
38.8400(09/24/2024)
27.8300(09/24/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/26/202536.8500
06/25/202536.4800
06/24/202536.4400
06/23/202535.7700
06/20/202536.0600
06/19/202535.9500
06/18/202536.6300
06/17/202536.8800
06/16/202537.0100
06/13/202537.0200
06/12/202537.1600
06/11/202537.1200
06/10/202536.8200
06/09/202537.0900
06/06/202537.0700
06/05/202537.2200
06/04/202537.0600
06/03/202537.0700
06/02/202537.0400
05/30/202536.9800
05/29/202537.1100
05/28/202537.3500
05/27/202537.3300
05/26/202537.3700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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