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萬通保險富達環球消費品牌基金 "A" 股 (FICIU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/16/2020起提供至10/14/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價109.1722(10/14/2025)
發售價109.1722(10/14/2025)
 
52週贖回價 (美元)
113.2043(09/18/2025)
83.1809(04/09/2025)
 
10/16/2020 至 10/14/2025
贖回價 (美元)
113.2043(09/18/2025)
66.8391(10/11/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/14/2025109.1722
10/13/2025110.2415
10/10/2025109.2709
10/09/2025112.3098
10/08/2025112.6896
10/06/2025111.9481
10/03/2025112.0771
10/02/2025111.5994
09/30/2025110.8014
09/29/2025111.2027
09/26/2025110.0585
09/25/2025111.1601
09/23/2025113.1802
09/22/2025112.3675
09/19/2025112.9346
09/18/2025113.2043
09/17/2025112.1542
09/16/2025111.1174
09/15/2025111.3886
09/12/2025110.6340
09/11/2025110.5504
09/10/2025110.3086
09/09/2025110.7861
09/05/2025108.8515

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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