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萬通保險富達靈活債券基金"A"股 (FISBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/29/2020起提供至06/26/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價0.7645(06/26/2025)
發售價0.7645(06/26/2025)
 
52週贖回價 (美元)
0.7645(06/26/2025)
0.6449(01/13/2025)
 
06/29/2020 至 06/26/2025
贖回價 (美元)
0.8410(06/09/2021)
0.4989(09/26/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/26/20250.7645
06/25/20250.7589
06/24/20250.7547
06/23/20250.7449
06/20/20250.7486
06/19/20250.7417
06/18/20250.7453
06/17/20250.7510
06/16/20250.7501
06/13/20250.7476
06/12/20250.7513
06/11/20250.7434
06/10/20250.7474
06/09/20250.7443
06/06/20250.7465
06/05/20250.7480
06/04/20250.7460
06/03/20250.7444
06/02/20250.7417
05/30/20250.7420
05/29/20250.7377
05/28/20250.7400
05/27/20250.7468
05/26/20250.7427

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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