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首源亞洲優質債券基金 (FSAQU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至09/15/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價19.3320(09/15/2025)
發售價19.3320(09/15/2025)
 
52週贖回價 (美元)
19.3320(09/15/2025)
18.0896(01/13/2025)
 
05/10/2023 至 09/15/2025
贖回價 (美元)
19.3320(09/15/2025)
16.1790(10/20/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/15/202519.3320
09/12/202519.3307
09/11/202519.3005
09/10/202519.2734
09/09/202519.3002
09/05/202519.1805
09/04/202519.1395
09/03/202519.0525
09/02/202519.0595
09/01/202519.1189
08/29/202519.1325
08/28/202519.1192
08/27/202519.0684
08/26/202519.0624
08/25/202519.0838
08/22/202518.9858
08/21/202519.0193
08/20/202519.0332
08/19/202519.0235
08/18/202519.0553
08/15/202519.0554
08/14/202519.1190
08/13/202519.0790
08/12/202519.0259

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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