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首源亞洲優質債券基金 (FSAQU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價17.6739(03/26/2024)
發售價17.6739(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
17.7371(03/12/2024)
16.1790(10/20/2023)
 
05/10/2023 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
17.7371(03/12/2024)
16.1790(10/20/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/202417.6739
03/25/202417.6705
03/22/202417.6448
03/21/202417.6482
03/20/202417.5974
03/19/202417.5680
03/15/202417.5844
03/14/202417.6637
03/13/202417.6787
03/12/202417.7371
03/11/202417.7348
03/08/202417.7262
03/07/202417.6880
03/06/202417.6039
03/05/202417.5737
03/04/202417.5667
03/01/202417.5350
02/29/202417.4647
02/28/202417.4735
02/27/202417.5042
02/26/202417.5227
02/23/202417.4356
02/22/202417.4610
02/21/202417.4760

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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