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首源亞洲優質債券基金 (FSAQU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/10/2023起提供至12/04/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 19.3751 | (12/04/2025) |
| 發售價 | 19.3751 | (12/04/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 19.5066 | (10/28/2025) |
| 低 | 18.0896 | (01/13/2025) |
| 05/10/2023 至 12/04/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 19.5066 | (10/28/2025) |
| 低 | 16.1790 | (10/20/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2025 | 19.3751 |
| 12/03/2025 | 19.3673 |
| 12/02/2025 | 19.3515 |
| 12/01/2025 | 19.3952 |
| 11/28/2025 | 19.4262 |
| 11/27/2025 | 19.4156 |
| 11/26/2025 | 19.4049 |
| 11/25/2025 | 19.3922 |
| 11/24/2025 | 19.3693 |
| 11/21/2025 | 19.3516 |
| 11/20/2025 | 19.3100 |
| 11/19/2025 | 19.3246 |
| 11/18/2025 | 19.3434 |
| 11/17/2025 | 19.3423 |
| 11/14/2025 | 19.3493 |
| 11/13/2025 | 19.3980 |
| 11/12/2025 | 19.3878 |
| 11/11/2025 | 19.3599 |
| 11/10/2025 | 19.3465 |
| 11/07/2025 | 19.3605 |
| 11/06/2025 | 19.3372 |
| 11/05/2025 | 19.3752 |
| 11/04/2025 | 19.3698 |
| 11/03/2025 | 19.3844 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
