環球系列及財智之選系列
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首源亞洲優質債券基金 (FSAQU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/10/2023起提供至03/26/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 17.6739 | (03/26/2024) |
發售價 | 17.6739 | (03/26/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 17.7371 | (03/12/2024) |
低 | 16.1790 | (10/20/2023) |
05/10/2023 至 03/26/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 17.7371 | (03/12/2024) |
低 | 16.1790 | (10/20/2023) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
03/26/2024 | 17.6739 |
03/25/2024 | 17.6705 |
03/22/2024 | 17.6448 |
03/21/2024 | 17.6482 |
03/20/2024 | 17.5974 |
03/19/2024 | 17.5680 |
03/15/2024 | 17.5844 |
03/14/2024 | 17.6637 |
03/13/2024 | 17.6787 |
03/12/2024 | 17.7371 |
03/11/2024 | 17.7348 |
03/08/2024 | 17.7262 |
03/07/2024 | 17.6880 |
03/06/2024 | 17.6039 |
03/05/2024 | 17.5737 |
03/04/2024 | 17.5667 |
03/01/2024 | 17.5350 |
02/29/2024 | 17.4647 |
02/28/2024 | 17.4735 |
02/27/2024 | 17.5042 |
02/26/2024 | 17.5227 |
02/23/2024 | 17.4356 |
02/22/2024 | 17.4610 |
02/21/2024 | 17.4760 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。