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首源全球基建基金 (FSGIU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由08/31/2020起提供至08/28/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價14.6784(08/28/2025)
發售價14.6784(08/28/2025)
 
52週贖回價 (美元)
14.9519(08/06/2025)
12.9866(01/13/2025)
 
08/31/2020 至 08/28/2025
贖回價 (美元)
14.9519(08/06/2025)
11.2495(10/06/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
08/28/202514.6784
08/27/202514.7033
08/26/202514.7211
08/25/202514.9320
08/22/202514.8407
08/21/202514.8918
08/20/202514.8389
08/19/202514.7243
08/18/202514.7922
08/15/202514.8064
08/14/202514.8284
08/13/202514.7903
08/12/202514.6893
08/11/202514.7162
08/08/202514.8126
08/07/202514.7457
08/06/202514.9519
08/01/202514.7492
07/31/202514.7487
07/30/202514.8477
07/29/202514.7492
07/28/202514.8817
07/25/202514.8615
07/24/202514.8939

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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