環球系列及財智之選系列

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首域盈信印度次大陸基金 (FSISU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價167.6051(03/26/2024)
發售價167.6051(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
172.6406(02/22/2024)
132.3768(05/18/2023)
 
05/10/2023 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
172.6406(02/22/2024)
132.3768(05/18/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/2024167.6051
03/22/2024166.7347
03/21/2024167.8842
03/20/2024166.2250
03/19/2024166.4180
03/15/2024168.1157
03/14/2024169.0881
03/13/2024166.2998
03/12/2024169.9102
03/11/2024170.3950
03/07/2024171.7693
03/06/2024170.6521
03/05/2024171.7433
03/04/2024172.0020
03/01/2024171.7834
02/29/2024170.2035
02/28/2024169.1251
02/27/2024171.7502
02/26/2024170.9714
02/23/2024171.7399
02/22/2024172.6406
02/21/2024170.3412
02/20/2024171.9199
02/19/2024171.7933

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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