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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球價值及入息基金"A(每季派息)"股 (FTBAU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由08/31/2020起提供至08/28/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 25.9000 | (08/28/2025) |
| 發售價 | 25.9000 | (08/28/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 26.0200 | (08/22/2025) |
| 低 | 21.6700 | (04/08/2025) |
| 08/31/2020 至 08/28/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 26.0200 | (08/22/2025) |
| 低 | 18.6500 | (10/12/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 08/28/2025 | 25.9000 |
| 08/27/2025 | 25.8400 |
| 08/26/2025 | 25.8700 |
| 08/25/2025 | 25.8500 |
| 08/22/2025 | 26.0200 |
| 08/21/2025 | 25.6600 |
| 08/20/2025 | 25.7600 |
| 08/19/2025 | 25.7700 |
| 08/18/2025 | 25.8200 |
| 08/15/2025 | 25.8200 |
| 08/14/2025 | 25.8400 |
| 08/13/2025 | 25.9200 |
| 08/12/2025 | 25.8000 |
| 08/11/2025 | 25.4700 |
| 08/08/2025 | 25.5300 |
| 08/07/2025 | 25.3700 |
| 08/06/2025 | 25.1900 |
| 08/04/2025 | 25.1400 |
| 08/01/2025 | 24.8600 |
| 07/31/2025 | 25.0500 |
| 07/30/2025 | 25.2500 |
| 07/29/2025 | 25.4000 |
| 07/28/2025 | 25.3800 |
| 07/25/2025 | 25.5700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
