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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球均衡增長基金"A(每季派息)"股 (FTBAU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/04/2020起提供至04/29/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 23.5800 | (04/29/2025) |
| 發售價 | 23.5800 | (04/29/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 24.7000 | (09/26/2024) |
| 低 | 21.6700 | (04/08/2025) |
| 05/04/2020 至 04/29/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 25.5700 | (06/04/2021) |
| 低 | 18.6500 | (10/12/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 04/29/2025 | 23.5800 |
| 04/28/2025 | 23.5700 |
| 04/25/2025 | 23.4700 |
| 04/24/2025 | 23.4400 |
| 04/23/2025 | 23.1700 |
| 04/22/2025 | 23.0100 |
| 04/17/2025 | 22.8600 |
| 04/16/2025 | 22.8000 |
| 04/15/2025 | 22.9100 |
| 04/14/2025 | 22.8400 |
| 04/11/2025 | 22.6000 |
| 04/10/2025 | 22.2500 |
| 04/09/2025 | 22.5800 |
| 04/08/2025 | 21.6700 |
| 04/07/2025 | 22.1100 |
| 04/03/2025 | 23.3600 |
| 04/02/2025 | 24.0000 |
| 04/01/2025 | 23.9600 |
| 03/31/2025 | 23.9500 |
| 03/28/2025 | 23.9600 |
| 03/27/2025 | 24.1700 |
| 03/26/2025 | 24.2000 |
| 03/25/2025 | 24.2900 |
| 03/24/2025 | 24.3000 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
