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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球價值及入息基金"A(每季派息)"股 (FTBAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由11/26/2020起提供至11/24/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價26.2300(11/24/2025)
發售價26.2300(11/24/2025)
 
52週贖回價 (美元)
26.8000(11/12/2025)
21.6700(04/08/2025)
 
11/26/2020 至 11/24/2025
贖回價 (美元)
26.8000(11/12/2025)
18.6500(10/12/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
11/24/202526.2300
11/21/202526.1100
11/20/202525.8000
11/19/202526.0500
11/18/202526.1300
11/17/202526.2400
11/14/202526.5100
11/13/202526.5700
11/12/202526.8000
11/11/202526.7200
11/10/202526.6200
11/07/202526.3800
11/06/202526.3400
11/05/202526.3600
11/04/202526.2600
11/03/202526.5600
10/31/202526.5100
10/30/202526.4600
10/28/202526.6100
10/27/202526.6100
10/24/202526.4600
10/23/202526.3100
10/22/202526.2300
10/21/202526.2100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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