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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球均衡增長基金"A(每季派息)"股 (FTBAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/25/2019起提供至06/21/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價23.4800(06/21/2024)
發售價23.4800(06/21/2024)
 
52週贖回價 (美元)
24.1200(05/17/2024)
20.3400(10/27/2023)
 
06/25/2019 至 06/21/2024
贖回價 (美元)
25.5700(06/04/2021)
16.6400(03/23/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/21/202423.4800
06/20/202423.5400
06/18/202423.5600
06/17/202423.5100
06/14/202423.4500
06/13/202423.5600
06/12/202423.7400
06/11/202423.5100
06/07/202423.6800
06/06/202423.8400
06/05/202423.8200
06/04/202423.7400
06/03/202423.8300
05/31/202423.7600
05/30/202423.5800
05/29/202423.5100
05/28/202423.8100
05/24/202423.8500
05/23/202423.7200
05/22/202423.8700
05/21/202424.0500
05/20/202424.0500
05/17/202424.1200
05/16/202424.0600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

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