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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球均衡增長基金"A(每季派息)"股 (FTBAU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/29/2019起提供至07/25/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 23.6400 | (07/25/2024) |
發售價 | 23.6400 | (07/25/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 24.2100 | (07/16/2024) |
低 | 20.3400 | (10/27/2023) |
07/29/2019 至 07/25/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 25.5700 | (06/04/2021) |
低 | 16.6400 | (03/23/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
07/25/2024 | 23.6400 |
07/24/2024 | 23.6900 |
07/23/2024 | 23.9000 |
07/22/2024 | 23.9600 |
07/19/2024 | 23.8400 |
07/18/2024 | 23.9700 |
07/17/2024 | 24.2000 |
07/16/2024 | 24.2100 |
07/15/2024 | 23.9400 |
07/12/2024 | 24.0400 |
07/11/2024 | 23.9600 |
07/10/2024 | 23.8500 |
07/09/2024 | 23.6800 |
07/08/2024 | 23.7400 |
07/05/2024 | 23.9600 |
07/03/2024 | 23.7600 |
07/02/2024 | 23.6400 |
06/28/2024 | 23.5500 |
06/27/2024 | 23.4900 |
06/26/2024 | 23.4600 |
06/25/2024 | 23.5800 |
06/24/2024 | 23.6200 |
06/21/2024 | 23.4800 |
06/20/2024 | 23.5400 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。