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萬通保險富蘭克林鄧普頓東歐基金"A(累算)"股 (FTEEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價21.1086(09/11/2025)
發售價21.1086(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
22.6219(08/13/2025)
15.0103(11/19/2024)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
38.8042(10/25/2021)
9.2552(11/11/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/202521.1086
09/10/202520.9915
09/09/202521.2202
09/05/202521.0707
09/04/202521.2817
09/03/202520.8947
09/02/202521.0374
09/01/202521.2924
08/29/202521.2181
08/28/202521.4556
08/27/202521.6237
08/26/202521.8667
08/22/202521.8179
08/21/202522.3599
08/20/202522.2922
08/19/202522.3460
08/18/202522.3386
08/15/202522.3326
08/14/202522.4981
08/13/202522.6219
08/12/202522.4342
08/11/202522.4065
08/08/202522.4373
08/07/202522.1885

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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