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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金"A(累算)"股 (FTEMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/16/2020起提供至09/12/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價60.9300(09/12/2025)
發售價60.9300(09/12/2025)
 
52週贖回價 (美元)
60.9300(09/12/2025)
43.3500(04/08/2025)
 
09/16/2020 至 09/12/2025
贖回價 (美元)
60.9300(09/12/2025)
33.5600(10/28/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/12/202560.9300
09/11/202560.6500
09/10/202560.0900
09/09/202559.7600
09/05/202558.6900
09/04/202558.1500
09/03/202558.1100
09/02/202557.8000
08/29/202557.9400
08/28/202558.0800
08/27/202557.8900
08/26/202558.2700
08/25/202558.3500
08/22/202558.1300
08/21/202557.2500
08/20/202557.3000
08/19/202557.6200
08/18/202558.0900
08/15/202558.1600
08/14/202558.0600
08/13/202558.4400
08/12/202557.8000
08/11/202557.3500
08/08/202557.4200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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