環球系列及財智之選系列
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滙豐環球投資基金 ─ 環球新興市場股票"AD"類 (HSEMU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/19/2020起提供至10/14/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 21.3160 | (10/14/2025) |
發售價 | 21.3160 | (10/14/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 22.1140 | (10/09/2025) |
低 | 15.5330 | (04/09/2025) |
10/19/2020 至 10/14/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 24.1240 | (02/16/2021) |
低 | 13.6490 | (10/24/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
10/14/2025 | 21.3160 |
10/13/2025 | 21.6140 |
10/10/2025 | 21.9300 |
10/09/2025 | 22.1140 |
10/08/2025 | 22.0770 |
10/06/2025 | 22.0710 |
10/03/2025 | 22.0920 |
10/02/2025 | 21.9650 |
09/30/2025 | 21.5740 |
09/29/2025 | 21.4290 |
09/26/2025 | 21.2570 |
09/25/2025 | 21.5730 |
09/23/2025 | 21.4310 |
09/22/2025 | 21.3530 |
09/19/2025 | 21.3510 |
09/18/2025 | 21.4980 |
09/17/2025 | 21.4960 |
09/16/2025 | 21.3140 |
09/15/2025 | 21.0880 |
09/12/2025 | 20.9480 |
09/11/2025 | 20.6880 |
09/10/2025 | 20.6310 |
09/09/2025 | 20.4370 |
09/05/2025 | 20.0890 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。