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景順亞洲資產配置基金 A (累積) (INABU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/14/2020起提供至10/09/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價25.9300(10/09/2025)
發售價25.9300(10/09/2025)
 
52週贖回價 (美元)
25.9300(10/03/2025)
21.7100(04/09/2025)
 
10/14/2020 至 10/09/2025
贖回價 (美元)
30.9300(02/17/2021)
18.8100(10/25/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/09/202525.9300
10/08/202525.9300
10/06/202525.8600
10/03/202525.9300
10/02/202525.8700
09/30/202525.5700
09/29/202525.4900
09/26/202525.3300
09/25/202525.5100
09/23/202525.5100
09/22/202525.5000
09/19/202525.4600
09/18/202525.5900
09/17/202525.6000
09/16/202525.5000
09/15/202525.3900
09/12/202525.3800
09/11/202525.2200
09/10/202525.1500
09/09/202525.0200
09/05/202524.7600
09/04/202524.6500
09/03/202524.6600
09/02/202524.6500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

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