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萬通保險摩根亞洲小型企業基金 (JFACU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/03/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價1.9560(03/26/2024)
發售價1.9560(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
1.9931(03/12/2024)
1.6949(10/26/2023)
 
06/03/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
2.5738(11/17/2021)
1.0154(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/20241.9560
03/25/20241.9561
03/22/20241.9654
03/21/20241.9705
03/20/20241.9436
03/19/20241.9430
03/18/20241.9704
03/15/20241.9677
03/14/20241.9758
03/13/20241.9713
03/12/20241.9931
03/11/20241.9922
03/08/20241.9800
03/07/20241.9770
03/06/20241.9859
03/05/20241.9789
03/04/20241.9809
03/01/20241.9715
02/29/20241.9559
02/28/20241.9352
02/27/20241.9438
02/26/20241.9448
02/23/20241.9427
02/22/20241.9458

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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