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萬通保險摩根亞洲小型企業基金 (JFACU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/02/2020起提供至06/26/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價2.2702(06/26/2025)
發售價2.2702(06/26/2025)
 
52週贖回價 (美元)
2.2702(06/26/2025)
1.7345(04/09/2025)
 
07/02/2020 至 06/26/2025
贖回價 (美元)
2.5738(11/17/2021)
1.5130(07/02/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/26/20252.2702
06/25/20252.2632
06/24/20252.2447
06/23/20252.1894
06/20/20252.2039
06/19/20252.1815
06/18/20252.2145
06/17/20252.2237
06/16/20252.2291
06/13/20252.2029
06/12/20252.2266
06/11/20252.2306
06/10/20252.2217
06/09/20252.2006
06/06/20252.1787
06/05/20252.1683
06/04/20252.1420
06/03/20252.1248
06/02/20252.1218
05/30/20252.1249
05/29/20252.1402
05/28/20252.1186
05/27/20252.1272
05/26/20252.1369

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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