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摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金 (JFMMU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/19/2020起提供至10/16/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價121.8100(10/16/2025)
發售價121.8100(10/16/2025)
 
52週贖回價 (美元)
121.8100(10/16/2025)
116.9700(10/21/2024)
 
10/19/2020 至 10/16/2025
贖回價 (美元)
121.8100(10/16/2025)
105.3900(03/10/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/16/2025121.8100
10/15/2025121.7900
10/14/2025121.7800
10/10/2025121.7500
10/09/2025121.7100
10/08/2025121.7000
10/06/2025121.6800
10/03/2025121.6600
10/02/2025121.6300
09/30/2025121.6000
09/29/2025121.5900
09/26/2025121.5700
09/25/2025121.5400
09/23/2025121.5100
09/22/2025121.5000
09/19/2025121.4800
09/18/2025121.4500
09/17/2025121.4300
09/16/2025121.4200
09/15/2025121.4000
09/12/2025121.3800
09/11/2025121.3500
09/10/2025121.3400
09/09/2025121.3200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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