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摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金 (JFMMU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由11/23/2020起提供至11/19/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價122.2200(11/19/2025)
發售價122.2200(11/19/2025)
 
52週贖回價 (美元)
122.2200(11/19/2025)
117.4300(11/22/2024)
 
11/23/2020 至 11/19/2025
贖回價 (美元)
122.2200(11/19/2025)
105.3900(03/10/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
11/19/2025122.2200
11/18/2025122.2000
11/17/2025122.1900
11/14/2025122.1700
11/13/2025122.1500
11/12/2025122.1400
11/10/2025122.1200
11/07/2025122.0900
11/06/2025122.0700
11/05/2025122.0500
11/04/2025122.0400
11/03/2025122.0300
10/31/2025122.0100
10/30/2025121.9800
10/28/2025121.9600
10/27/2025121.9500
10/24/2025121.9300
10/23/2025121.9000
10/22/2025121.8800
10/21/2025121.8700
10/20/2025121.8600
10/17/2025121.8400
10/16/2025121.8100
10/15/2025121.7900

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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