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摩根環球天然資源基金"A" (JFNRU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/16/2020起提供至10/14/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價17.7000(10/14/2025)
發售價17.7000(10/14/2025)
 
52週贖回價 (美元)
18.0700(10/09/2025)
12.4400(04/09/2025)
 
10/16/2020 至 10/14/2025
贖回價 (美元)
18.0700(10/09/2025)
7.5100(10/28/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/14/202517.7000
10/13/202517.8000
10/10/202517.6600
10/09/202518.0700
10/08/202518.0000
10/06/202518.0500
10/03/202517.9100
10/02/202517.8900
09/30/202517.8000
09/29/202517.8300
09/26/202517.6900
09/25/202517.4800
09/23/202517.4800
09/22/202517.1000
09/19/202516.9800
09/18/202516.8700
09/17/202517.0300
09/16/202517.0300
09/15/202516.8700
09/12/202516.9600
09/11/202516.8000
09/10/202516.7300
09/09/202516.7900
09/05/202516.6400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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