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摩根越南機會基金 (JFVOU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由11/19/2020起提供至11/17/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價25.6000(11/17/2025)
發售價25.6000(11/17/2025)
 
52週贖回價 (美元)
27.2700(10/16/2025)
16.1500(04/09/2025)
 
11/19/2020 至 11/17/2025
贖回價 (美元)
28.7400(01/04/2022)
14.8000(11/15/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
11/17/202525.6000
11/14/202525.3000
11/13/202525.2100
11/12/202525.2500
11/11/202524.6900
11/10/202524.3600
11/07/202524.6200
11/06/202525.3100
11/05/202525.4700
11/04/202525.5800
11/03/202525.0100
10/31/202525.4600
10/30/202525.8000
10/28/202525.8900
10/27/202525.4200
10/24/202525.9400
10/23/202525.9100
10/22/202525.7900
10/21/202525.5600
10/20/202525.1500
10/17/202526.7300
10/16/202527.2700
10/15/202527.0100
10/14/202527.0400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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