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貝萊德全球基金 - 貝萊德亞洲老虎債券基金"A" (MLABU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/22/2020起提供至10/20/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 44.5600 | (10/20/2025) |
| 發售價 | 44.5600 | (10/20/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 44.5600 | (10/20/2025) |
| 低 | 40.6000 | (01/14/2025) |
| 10/22/2020 至 10/20/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 46.9000 | (01/04/2021) |
| 低 | 33.5300 | (11/03/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 10/20/2025 | 44.5600 |
| 10/17/2025 | 44.5000 |
| 10/16/2025 | 44.4500 |
| 10/15/2025 | 44.4500 |
| 10/14/2025 | 44.3800 |
| 10/13/2025 | 44.3800 |
| 10/10/2025 | 44.3600 |
| 10/09/2025 | 44.3600 |
| 10/08/2025 | 44.3800 |
| 10/06/2025 | 44.3300 |
| 10/03/2025 | 44.3700 |
| 10/02/2025 | 44.3400 |
| 09/30/2025 | 44.2500 |
| 09/29/2025 | 44.2000 |
| 09/26/2025 | 44.1100 |
| 09/25/2025 | 44.1400 |
| 09/23/2025 | 44.1700 |
| 09/22/2025 | 44.1800 |
| 09/19/2025 | 44.2000 |
| 09/18/2025 | 44.1800 |
| 09/17/2025 | 44.2500 |
| 09/16/2025 | 44.2100 |
| 09/15/2025 | 44.1500 |
| 09/12/2025 | 44.0600 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
