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貝萊德全球基金 ─ 環球資產配置基金"A" (MLGAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/15/2020起提供至10/13/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價90.0600(10/13/2025)
發售價90.0600(10/13/2025)
 
52週贖回價 (美元)
90.9300(10/03/2025)
73.6100(04/07/2025)
 
10/15/2020 至 10/13/2025
贖回價 (美元)
90.9300(10/03/2025)
60.4300(10/13/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/13/202590.0600
10/10/202590.6000
10/09/202590.6000
10/08/202590.5800
10/06/202590.7400
10/03/202590.9300
10/02/202590.7000
09/30/202590.1500
09/29/202590.2100
09/26/202589.7800
09/25/202589.2700
09/23/202590.7900
09/22/202590.3600
09/19/202590.2400
09/18/202590.1100
09/17/202590.3300
09/16/202590.2900
09/15/202590.1400
09/12/202589.7600
09/11/202589.7200
09/10/202589.4400
09/09/202589.0300
09/05/202588.8100
09/04/202587.9200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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