環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

貝萊德全球基金 ─ 環球資產配置基金"A" (MLGAU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/15/2020起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價89.7200(09/11/2025)
發售價89.7200(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
89.7200(09/11/2025)
73.6100(04/07/2025)
 
09/15/2020 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
89.7200(09/11/2025)
60.4300(10/13/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/202589.7200
09/10/202589.4400
09/09/202589.0300
09/05/202588.8100
09/04/202587.9200
09/03/202587.6800
09/02/202587.3100
09/01/202588.0400
08/29/202587.9700
08/28/202588.1300
08/27/202587.7800
08/26/202587.6800
08/25/202588.0200
08/22/202587.2100
08/21/202586.9000
08/20/202587.0200
08/19/202587.6100
08/18/202587.5900
08/14/202587.7600
08/13/202588.0200
08/12/202587.1300
08/11/202587.0900
08/08/202587.0600
08/07/202587.2000

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X