環球系列及財智之選系列
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萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" (MLJOU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/06/2021起提供至12/29/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 97.0600 | (12/29/2025) |
| 發售價 | 97.0600 | (12/29/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 97.3600 | (12/15/2025) |
| 低 | 67.4600 | (04/07/2025) |
| 01/06/2021 至 12/29/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 97.3600 | (12/15/2025) |
| 低 | 54.7000 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/29/2025 | 97.0600 |
| 12/23/2025 | 96.7600 |
| 12/22/2025 | 95.4600 |
| 12/19/2025 | 95.8100 |
| 12/18/2025 | 95.4700 |
| 12/17/2025 | 95.2100 |
| 12/16/2025 | 96.2300 |
| 12/15/2025 | 97.3600 |
| 12/12/2025 | 95.8900 |
| 12/11/2025 | 95.4300 |
| 12/10/2025 | 95.4000 |
| 12/09/2025 | 95.3700 |
| 12/08/2025 | 95.9200 |
| 12/05/2025 | 95.4100 |
| 12/04/2025 | 95.8500 |
| 12/03/2025 | 94.8700 |
| 12/02/2025 | 95.5600 |
| 12/01/2025 | 96.6900 |
| 11/28/2025 | 96.3600 |
| 11/27/2025 | 95.5900 |
| 11/26/2025 | 94.8100 |
| 11/25/2025 | 93.6800 |
| 11/24/2025 | 93.0800 |
| 11/21/2025 | 93.0300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
