環球系列及財智之選系列
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萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" (MLJOU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由08/31/2020起提供至08/28/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 94.8000 | (08/28/2025) |
| 發售價 | 94.8000 | (08/28/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 94.8000 | (08/28/2025) |
| 低 | 67.4600 | (04/07/2025) |
| 08/31/2020 至 08/28/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 94.8000 | (08/28/2025) |
| 低 | 54.7000 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 08/28/2025 | 94.8000 |
| 08/27/2025 | 93.5000 |
| 08/26/2025 | 93.9800 |
| 08/25/2025 | 94.5800 |
| 08/22/2025 | 94.4400 |
| 08/21/2025 | 93.6800 |
| 08/20/2025 | 93.7700 |
| 08/19/2025 | 94.3600 |
| 08/18/2025 | 94.3200 |
| 08/14/2025 | 92.9800 |
| 08/13/2025 | 93.1800 |
| 08/12/2025 | 92.1600 |
| 08/11/2025 | 92.0000 |
| 08/08/2025 | 91.9800 |
| 08/07/2025 | 91.9000 |
| 08/06/2025 | 90.4000 |
| 08/04/2025 | 89.1300 |
| 08/01/2025 | 87.3400 |
| 07/31/2025 | 86.3600 |
| 07/30/2025 | 86.4300 |
| 07/29/2025 | 86.1000 |
| 07/28/2025 | 85.7600 |
| 07/25/2025 | 87.2300 |
| 07/24/2025 | 87.7000 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
