環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" (MLJOU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/14/2020起提供至10/10/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價90.9400(10/10/2025)
發售價90.9400(10/10/2025)
 
52週贖回價 (美元)
96.7500(09/16/2025)
67.4600(04/07/2025)
 
10/14/2020 至 10/10/2025
贖回價 (美元)
96.7500(09/16/2025)
54.7000(10/21/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/10/202590.9400
10/09/202593.0600
10/08/202592.8900
10/06/202594.6100
10/03/202594.0900
10/02/202593.2300
09/30/202595.1100
09/29/202595.2900
09/26/202595.2200
09/25/202594.3200
09/23/202596.3200
09/22/202596.0100
09/19/202595.8600
09/18/202595.7000
09/17/202596.2000
09/16/202596.7500
09/15/202596.3700
09/12/202595.8600
09/11/202596.2000
09/10/202595.7400
09/09/202595.3700
09/05/202595.2800
09/04/202593.5600
09/03/202593.3700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X