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貝萊德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/30/2020起提供至11/27/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 77.8300 | (11/27/2025) |
| 發售價 | 77.8300 | (11/27/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 79.3500 | (11/11/2025) |
| 低 | 52.2500 | (01/02/2025) |
| 11/30/2020 至 11/27/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 79.8500 | (12/28/2023) |
| 低 | 48.3700 | (07/14/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 11/27/2025 | 77.8300 |
| 11/26/2025 | 77.3700 |
| 11/25/2025 | 75.6400 |
| 11/24/2025 | 75.7000 |
| 11/21/2025 | 74.6500 |
| 11/20/2025 | 76.4400 |
| 11/19/2025 | 76.6200 |
| 11/18/2025 | 76.2600 |
| 11/17/2025 | 77.2400 |
| 11/14/2025 | 78.0400 |
| 11/13/2025 | 78.1900 |
| 11/12/2025 | 78.8400 |
| 11/11/2025 | 79.3500 |
| 11/10/2025 | 77.5600 |
| 11/07/2025 | 76.3800 |
| 11/06/2025 | 76.9200 |
| 11/05/2025 | 76.2700 |
| 11/04/2025 | 75.4600 |
| 11/03/2025 | 76.0400 |
| 10/31/2025 | 75.4800 |
| 10/30/2025 | 75.4100 |
| 10/28/2025 | 74.8900 |
| 10/27/2025 | 74.5500 |
| 10/24/2025 | 74.2500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
