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貝萊德全球基金 - ESG多元資產基金 "A" (MLMAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至09/15/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價58.2500(09/15/2025)
發售價58.2500(09/15/2025)
 
52週贖回價 (美元)
58.2500(09/15/2025)
49.6400(04/09/2025)
 
05/10/2023 至 09/15/2025
贖回價 (美元)
58.2500(09/15/2025)
45.8900(10/30/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/15/202558.2500
09/12/202558.2200
09/11/202558.0600
09/10/202557.8900
09/09/202557.7500
09/05/202557.6600
09/04/202557.2200
09/03/202557.0100
09/02/202556.7800
09/01/202557.0800
08/29/202557.1000
08/28/202557.2000
08/27/202557.1300
08/26/202557.1200
08/25/202557.1900
08/22/202556.8100
08/21/202556.6700
08/20/202556.6500
08/19/202557.0000
08/18/202557.0100
08/14/202557.0900
08/13/202557.1400
08/12/202556.6800
08/11/202556.8400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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