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貝萊德全球基金 - 天然資源基金"A" (MLNRU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價12.8600(03/26/2024)
發售價12.8600(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
13.3900(07/31/2023)
11.8300(05/31/2023)
 
05/10/2023 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
13.3900(07/31/2023)
11.8300(05/31/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/202412.8600
03/25/202412.9100
03/22/202412.8200
03/21/202412.9200
03/20/202412.7100
03/19/202412.6900
03/18/202412.6700
03/15/202412.6900
03/14/202412.5800
03/13/202412.6000
03/12/202412.4300
03/11/202412.3200
03/08/202412.4300
03/07/202412.3800
03/06/202412.2100
03/05/202412.1000
03/04/202412.1400
03/01/202412.1100
02/29/202412.0700
02/28/202411.9800
02/27/202412.0200
02/26/202411.9900
02/23/202412.0500
02/22/202412.0400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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