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貝萊德全球基金 - 天然資源基金"A" (MLNRU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/10/2023起提供至12/31/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 15.9200 | (12/31/2025) |
| 發售價 | 15.9200 | (12/31/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 15.9400 | (12/30/2025) |
| 低 | 11.3800 | (04/09/2025) |
| 05/10/2023 至 12/31/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 15.9400 | (12/30/2025) |
| 低 | 11.3800 | (04/09/2025) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/31/2025 | 15.9200 |
| 12/30/2025 | 15.9400 |
| 12/29/2025 | 15.8200 |
| 12/23/2025 | 15.8600 |
| 12/22/2025 | 15.8400 |
| 12/19/2025 | 15.6700 |
| 12/18/2025 | 15.5900 |
| 12/17/2025 | 15.5200 |
| 12/16/2025 | 15.4800 |
| 12/15/2025 | 15.5300 |
| 12/12/2025 | 15.7000 |
| 12/11/2025 | 15.5300 |
| 12/10/2025 | 15.2400 |
| 12/09/2025 | 15.1900 |
| 12/08/2025 | 15.2700 |
| 12/05/2025 | 15.4300 |
| 12/04/2025 | 15.3100 |
| 12/03/2025 | 15.2300 |
| 12/02/2025 | 15.1400 |
| 12/01/2025 | 15.3300 |
| 11/28/2025 | 15.1500 |
| 11/27/2025 | 15.0100 |
| 11/26/2025 | 14.8800 |
| 11/25/2025 | 14.7000 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
