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貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" (MLUDU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/03/2020起提供至06/30/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價179.7831(06/30/2025)
發售價179.7831(06/30/2025)
 
52週贖回價 (美元)
179.7831(06/30/2025)
172.3072(07/04/2024)
 
07/03/2020 至 06/30/2025
贖回價 (美元)
179.7831(06/30/2025)
158.1240(03/14/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/30/2025179.7831
06/27/2025179.7427
06/26/2025179.7203
06/25/2025179.7000
06/24/2025179.6797
06/20/2025179.5967
06/19/2025179.5806
06/18/2025179.5648
06/17/2025179.5464
06/16/2025179.5198
06/13/2025179.4741
06/12/2025179.4497
06/11/2025179.4297
06/10/2025179.4109
06/06/2025179.3412
06/05/2025179.3192
06/04/2025179.3005
06/03/2025179.2769
06/02/2025179.2435
05/30/2025179.1958
05/28/2025179.1568
05/27/2025179.1255
05/26/2025179.1049
05/23/2025179.0650

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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