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貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" (MLUDU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/31/2020起提供至07/29/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 180.3480 | (07/29/2025) |
| 發售價 | 180.3480 | (07/29/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 180.3480 | (07/29/2025) |
| 低 | 172.9821 | (08/01/2024) |
| 07/31/2020 至 07/29/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 180.3480 | (07/29/2025) |
| 低 | 158.1240 | (03/14/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 07/29/2025 | 180.3480 |
| 07/28/2025 | 180.3153 |
| 07/25/2025 | 180.2692 |
| 07/24/2025 | 180.2497 |
| 07/23/2025 | 180.2292 |
| 07/22/2025 | 180.2098 |
| 07/21/2025 | 180.1791 |
| 07/18/2025 | 180.1323 |
| 07/17/2025 | 180.1123 |
| 07/16/2025 | 180.0971 |
| 07/15/2025 | 180.0776 |
| 07/14/2025 | 180.0484 |
| 07/11/2025 | 180.0019 |
| 07/10/2025 | 179.9817 |
| 07/09/2025 | 179.9641 |
| 07/08/2025 | 179.9474 |
| 07/07/2025 | 179.9169 |
| 07/04/2025 | 179.8750 |
| 07/03/2025 | 179.8611 |
| 07/02/2025 | 179.8419 |
| 06/30/2025 | 179.7831 |
| 06/27/2025 | 179.7427 |
| 06/26/2025 | 179.7203 |
| 06/25/2025 | 179.7000 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
