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貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" (MLUDU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/15/2020起提供至10/13/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價181.8469(10/13/2025)
發售價181.8469(10/13/2025)
 
52週贖回價 (美元)
181.8469(10/13/2025)
174.7549(10/16/2024)
 
10/15/2020 至 10/13/2025
贖回價 (美元)
181.8469(10/13/2025)
158.1240(03/14/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/13/2025181.8469
10/10/2025181.8095
10/09/2025181.7900
10/08/2025181.7553
10/06/2025181.7091
10/03/2025181.6680
10/02/2025181.6479
09/30/2025181.6056
09/29/2025181.5723
09/26/2025181.5203
09/25/2025181.4964
09/23/2025181.4579
09/22/2025181.4248
09/19/2025181.3880
09/18/2025181.3676
09/17/2025181.3477
09/16/2025181.3298
09/15/2025181.2979
09/12/2025181.2553
09/11/2025181.2290
09/10/2025181.2117
09/09/2025181.1924
09/05/2025181.0981
09/04/2025181.0731

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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