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貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 "A" (MLUHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/11/2020起提供至09/09/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價44.3700(09/09/2025)
發售價44.3700(09/09/2025)
 
52週贖回價 (美元)
44.3700(09/09/2025)
40.4700(04/09/2025)
 
09/11/2020 至 09/09/2025
贖回價 (美元)
44.3700(09/09/2025)
33.2000(09/30/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/09/202544.3700
09/05/202544.3300
09/04/202544.2200
09/03/202544.1300
09/02/202544.1400
09/01/202544.2300
08/29/202544.2200
08/28/202544.2200
08/27/202544.1900
08/26/202544.1600
08/25/202544.1400
08/22/202543.9400
08/21/202543.9300
08/20/202543.9800
08/19/202543.9900
08/18/202543.9900
08/14/202543.9900
08/13/202543.9700
08/12/202543.8800
08/11/202543.8700
08/08/202543.8600
08/07/202543.8800
08/06/202543.8500
08/04/202543.7600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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