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貝萊德全球基金 - 營養科學基金"A" (MLWAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價12.5100(03/26/2024)
發售價12.5100(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
13.9800(04/18/2023)
11.5600(10/25/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
19.0800(06/08/2021)
10.0100(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/202412.5100
03/25/202412.5300
03/22/202412.5300
03/21/202412.6300
03/20/202412.5000
03/19/202412.4700
03/18/202412.5200
03/15/202412.5300
03/14/202412.4900
03/13/202412.6200
03/12/202412.5700
03/11/202412.4900
03/08/202412.5400
03/07/202412.5500
03/06/202412.4100
03/05/202412.3400
03/04/202412.4200
03/01/202412.3800
02/29/202412.4600
02/28/202412.3800
02/27/202412.4200
02/26/202412.4300
02/23/202412.4800
02/22/202412.3900

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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