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貝萊德全球基金 - 營養科學基金"A" (MLWAU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/16/2020起提供至10/13/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 11.8900 | (10/13/2025) |
| 發售價 | 11.8900 | (10/13/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 12.9500 | (10/17/2024) |
| 低 | 11.0600 | (04/09/2025) |
| 10/16/2020 至 10/13/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 19.0800 | (06/08/2021) |
| 低 | 11.0600 | (04/09/2025) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 10/13/2025 | 11.8900 |
| 10/10/2025 | 12.0300 |
| 10/09/2025 | 12.0700 |
| 10/08/2025 | 12.0400 |
| 10/06/2025 | 12.0500 |
| 10/03/2025 | 12.1000 |
| 10/02/2025 | 12.0800 |
| 09/30/2025 | 11.9500 |
| 09/29/2025 | 11.9300 |
| 09/26/2025 | 11.9300 |
| 09/25/2025 | 11.9500 |
| 09/23/2025 | 12.1300 |
| 09/22/2025 | 12.1000 |
| 09/19/2025 | 12.2000 |
| 09/18/2025 | 12.1900 |
| 09/17/2025 | 12.3100 |
| 09/16/2025 | 12.2800 |
| 09/15/2025 | 12.3100 |
| 09/12/2025 | 12.3500 |
| 09/11/2025 | 12.3500 |
| 09/10/2025 | 12.3100 |
| 09/09/2025 | 12.3300 |
| 09/05/2025 | 12.3900 |
| 09/04/2025 | 12.2400 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
