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貝萊德全球基金 - 營養科學基金"A" (MLWAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/16/2020起提供至10/13/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價11.8900(10/13/2025)
發售價11.8900(10/13/2025)
 
52週贖回價 (美元)
12.9500(10/17/2024)
11.0600(04/09/2025)
 
10/16/2020 至 10/13/2025
贖回價 (美元)
19.0800(06/08/2021)
11.0600(04/09/2025)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/13/202511.8900
10/10/202512.0300
10/09/202512.0700
10/08/202512.0400
10/06/202512.0500
10/03/202512.1000
10/02/202512.0800
09/30/202511.9500
09/29/202511.9300
09/26/202511.9300
09/25/202511.9500
09/23/202512.1300
09/22/202512.1000
09/19/202512.2000
09/18/202512.1900
09/17/202512.3100
09/16/202512.2800
09/15/202512.3100
09/12/202512.3500
09/11/202512.3500
09/10/202512.3100
09/09/202512.3300
09/05/202512.3900
09/04/202512.2400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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