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貝萊德全球基金 ─ 世界能源基金"A" (MLWEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由08/31/2020起提供至08/28/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價25.9500(08/28/2025)
發售價25.9500(08/28/2025)
 
52週贖回價 (美元)
26.9300(11/22/2024)
21.4900(04/09/2025)
 
08/31/2020 至 08/28/2025
贖回價 (美元)
27.5000(04/12/2024)
8.4800(10/28/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
08/28/202525.9500
08/27/202525.9000
08/26/202525.6900
08/25/202525.8300
08/22/202525.6800
08/21/202525.3300
08/20/202525.2100
08/19/202525.1100
08/18/202525.1000
08/14/202525.1400
08/13/202525.2300
08/12/202525.1700
08/11/202525.1300
08/08/202525.3000
08/07/202525.2700
08/06/202525.5700
08/04/202525.1900
08/01/202525.1500
07/31/202525.5700
07/30/202525.6800
07/29/202525.7500
07/28/202525.6500
07/25/202525.4200
07/24/202525.4200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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