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貝萊德全球基金 - 世界金融基金 "A" (MLWFU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價45.2600(03/26/2024)
發售價45.2600(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
45.2600(03/26/2024)
31.3500(03/31/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
45.2600(03/26/2024)
16.5700(03/23/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/202445.2600
03/25/202444.9900
03/22/202444.8900
03/21/202445.2000
03/20/202443.9100
03/19/202443.6400
03/18/202443.5100
03/15/202443.4000
03/14/202443.1200
03/13/202443.6900
03/12/202443.3700
03/11/202442.9800
03/08/202443.4600
03/07/202443.2600
03/06/202442.9700
03/05/202442.7200
03/04/202442.7500
03/01/202442.4800
02/29/202442.7800
02/28/202442.5200
02/27/202442.3200
02/26/202442.5000
02/23/202442.3000
02/22/202442.1200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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