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貝萊德全球基金 ─ 世界黃金基金"A" (MLWGU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由08/31/2020起提供至08/28/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價67.9600(08/28/2025)
發售價67.9600(08/28/2025)
 
52週贖回價 (美元)
67.9600(08/28/2025)
38.6200(12/30/2024)
 
08/31/2020 至 08/28/2025
贖回價 (美元)
67.9600(08/28/2025)
24.6700(09/27/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
08/28/202567.9600
08/27/202567.7500
08/26/202567.6100
08/25/202567.2500
08/22/202565.4500
08/21/202565.0700
08/20/202564.0000
08/19/202564.5000
08/18/202564.7000
08/14/202564.5600
08/13/202564.9700
08/12/202564.3600
08/11/202563.7300
08/08/202565.1000
08/07/202564.6100
08/06/202563.3400
08/04/202560.1200
08/01/202558.7600
07/31/202558.2700
07/30/202559.3800
07/29/202559.3100
07/28/202558.9500
07/25/202560.4700
07/24/202560.4100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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