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貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 "A" (MLWHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價63.6300(09/20/2023)
發售價63.6300(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
65.9600(12/13/2022)
56.2400(09/26/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
67.2100(12/30/2021)
39.5200(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202363.6300
09/19/202363.3200
09/18/202363.2500
09/15/202364.1100
09/14/202363.9500
09/13/202364.0200
09/12/202363.7400
09/11/202363.8400
09/07/202363.6500
09/06/202363.1500
09/05/202364.1100
09/04/202364.3500
08/31/202364.7400
08/30/202365.1800
08/29/202364.5700
08/28/202364.3800
08/25/202363.7300
08/24/202364.4100
08/23/202364.2000
08/22/202363.8700
08/21/202363.9200
08/18/202363.6100
08/17/202364.2100
08/16/202364.6500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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