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貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 "A" (MLWHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/25/2019起提供至07/22/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價72.5300(07/22/2024)
發售價72.5300(07/22/2024)
 
52週贖回價 (美元)
73.4000(07/17/2024)
59.3600(10/30/2023)
 
07/25/2019 至 07/22/2024
贖回價 (美元)
73.4000(07/17/2024)
39.5200(03/23/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/22/202472.5300
07/19/202472.3000
07/18/202473.0600
07/17/202473.4000
07/16/202473.1300
07/15/202473.1800
07/12/202472.9000
07/11/202472.5200
07/10/202471.4000
07/09/202471.0400
07/08/202471.4000
07/05/202470.7200
07/04/202470.7500
07/03/202471.0500
07/02/202470.6700
06/28/202471.8700
06/27/202471.8200
06/26/202472.0900
06/25/202472.4400
06/24/202472.1700
06/21/202471.7100
06/20/202471.3100
06/19/202471.3800
06/18/202471.4400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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