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貝萊德全球基金 ─ 世界礦業基金"A" (MLWMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價76.5100(09/11/2025)
發售價76.5100(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
76.5600(09/09/2025)
52.8100(04/07/2025)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
78.3400(04/04/2022)
42.8000(10/30/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/202576.5100
09/10/202576.1900
09/09/202576.5600
09/05/202575.6000
09/04/202573.8600
09/03/202574.1600
09/02/202572.7300
09/01/202573.2400
08/29/202572.5900
08/28/202572.4400
08/27/202571.6900
08/26/202571.9300
08/25/202571.9100
08/22/202570.0400
08/21/202569.5500
08/20/202568.9600
08/19/202569.9100
08/18/202569.9200
08/14/202569.8100
08/13/202570.7100
08/12/202570.0400
08/11/202569.6100
08/08/202569.8800
08/07/202569.1900

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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