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Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金"A"股 (MSGBU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價43.3700(09/11/2025)
發售價43.3700(09/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
43.3700(09/09/2025)
39.4500(01/13/2025)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
贖回價 (美元)
49.1500(01/04/2021)
35.5800(10/21/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/11/202543.3700
09/10/202543.3000
09/09/202543.3700
09/05/202543.2500
09/04/202542.9400
09/03/202542.8500
09/02/202542.8300
09/01/202542.9900
08/29/202542.9700
08/28/202542.9900
08/27/202542.7800
08/26/202542.8300
08/25/202542.8900
08/22/202542.7300
08/21/202542.6800
08/20/202542.8000
08/19/202542.7800
08/18/202542.8000
08/14/202542.9100
08/13/202542.9900
08/12/202542.8700
08/11/202542.8200
08/08/202542.8500
08/07/202542.9200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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