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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 (SCABU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/18/2020起提供至12/15/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 15.4940 | (12/15/2025) |
| 發售價 | 15.4940 | (12/15/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 15.5653 | (10/16/2025) |
| 低 | 14.8398 | (04/09/2025) |
| 12/18/2020 至 12/15/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 15.5653 | (10/16/2025) |
| 低 | 13.1640 | (11/04/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/15/2025 | 15.4940 |
| 12/12/2025 | 15.5005 |
| 12/11/2025 | 15.4891 |
| 12/10/2025 | 15.4803 |
| 12/09/2025 | 15.4870 |
| 12/08/2025 | 15.5019 |
| 12/05/2025 | 15.5190 |
| 12/04/2025 | 15.5068 |
| 12/03/2025 | 15.5012 |
| 12/02/2025 | 15.5009 |
| 12/01/2025 | 15.4800 |
| 11/28/2025 | 15.5180 |
| 11/27/2025 | 15.5023 |
| 11/26/2025 | 15.5182 |
| 11/25/2025 | 15.5034 |
| 11/24/2025 | 15.5105 |
| 11/21/2025 | 15.5176 |
| 11/20/2025 | 15.5215 |
| 11/19/2025 | 15.5386 |
| 11/18/2025 | 15.5300 |
| 11/17/2025 | 15.5368 |
| 11/14/2025 | 15.5279 |
| 11/13/2025 | 15.5456 |
| 11/12/2025 | 15.5526 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





