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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 (SCABU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/19/2020起提供至10/15/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價15.5614(10/15/2025)
發售價15.5614(10/15/2025)
 
52週贖回價 (美元)
15.5640(09/18/2025)
14.8275(11/13/2024)
 
10/19/2020 至 10/15/2025
贖回價 (美元)
15.5640(09/18/2025)
13.1640(11/04/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
10/15/202515.5614
10/14/202515.5540
10/13/202515.5432
10/10/202515.5359
10/09/202515.5498
10/08/202515.5612
10/06/202515.5353
10/03/202515.5383
10/02/202515.5361
09/30/202515.5057
09/29/202515.5003
09/26/202515.4716
09/25/202515.5200
09/23/202515.5457
09/22/202515.5477
09/19/202515.5639
09/18/202515.5640
09/17/202515.5609
09/16/202515.5564
09/15/202515.5354
09/12/202515.5337
09/11/202515.5066
09/10/202515.5069
09/09/202515.4966

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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