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施羅德環球基金系列 ─ 新興三國股票 (巴西、印度及中國)"A1"股 (SCBRU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/11/2021起提供至01/07/2026
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 260.4785 | (01/07/2026) |
| 發售價 | 260.4785 | (01/07/2026) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 265.7985 | (11/13/2025) |
| 低 | 193.6871 | (04/09/2025) |
| 01/11/2021 至 01/07/2026 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
| 低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/07/2026 | 260.4785 |
| 01/06/2026 | 261.8180 |
| 01/05/2026 | 258.4272 |
| 01/02/2026 | 258.2034 |
| 12/31/2025 | 254.3097 |
| 12/30/2025 | 254.8794 |
| 12/29/2025 | 252.4273 |
| 12/23/2025 | 254.1927 |
| 12/22/2025 | 255.3973 |
| 12/19/2025 | 254.0369 |
| 12/18/2025 | 251.8388 |
| 12/17/2025 | 252.5715 |
| 12/16/2025 | 250.6384 |
| 12/15/2025 | 255.3450 |
| 12/12/2025 | 256.3017 |
| 12/11/2025 | 253.4167 |
| 12/10/2025 | 253.2907 |
| 12/09/2025 | 251.9911 |
| 12/08/2025 | 255.5342 |
| 12/05/2025 | 258.3312 |
| 12/04/2025 | 256.7168 |
| 12/03/2025 | 255.7190 |
| 12/02/2025 | 256.6347 |
| 12/01/2025 | 257.0068 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
