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施羅德環球基金系列 ─ 新興三國股票 (巴西、印度及中國)"A1"股 (SCBRU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/18/2020起提供至09/16/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價253.7055(09/16/2025)
發售價253.7055(09/16/2025)
 
52週贖回價 (美元)
253.7055(09/16/2025)
193.6871(04/09/2025)
 
09/18/2020 至 09/16/2025
贖回價 (美元)
346.7243(02/17/2021)
175.7016(10/28/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/16/2025253.7055
09/15/2025253.0857
09/12/2025251.3065
09/11/2025249.3360
09/10/2025247.7286
09/09/2025246.4147
09/05/2025243.3713
09/04/2025239.3057
09/03/2025241.2759
09/02/2025239.4610
09/01/2025242.9134
08/29/2025240.6258
08/28/2025237.8444
08/27/2025236.9078
08/26/2025239.8218
08/25/2025240.4899
08/22/2025237.2998
08/21/2025235.2224
08/20/2025235.5307
08/19/2025235.9887
08/18/2025235.5661
08/15/2025234.9374
08/14/2025234.1102
08/13/2025235.5745

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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