環球系列及財智之選系列
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萬通保險施羅德歐元債券"A1"股 (SCEBU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/27/2020起提供至10/23/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 20.0389 | (10/23/2025) |
| 發售價 | 20.0389 | (10/23/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 20.3185 | (09/17/2025) |
| 低 | 17.0771 | (01/14/2025) |
| 10/27/2020 至 10/23/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 25.4293 | (01/07/2021) |
| 低 | 15.1498 | (10/13/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 10/23/2025 | 20.0389 |
| 10/22/2025 | 20.0632 |
| 10/21/2025 | 20.1265 |
| 10/20/2025 | 20.1329 |
| 10/17/2025 | 20.2032 |
| 10/16/2025 | 20.1552 |
| 10/15/2025 | 20.0295 |
| 10/14/2025 | 19.9031 |
| 10/13/2025 | 19.9432 |
| 10/10/2025 | 19.8368 |
| 10/09/2025 | 19.9572 |
| 10/08/2025 | 19.9210 |
| 10/06/2025 | 20.0413 |
| 10/03/2025 | 20.0756 |
| 10/02/2025 | 20.0655 |
| 09/30/2025 | 20.0511 |
| 09/29/2025 | 20.0127 |
| 09/26/2025 | 19.9220 |
| 09/25/2025 | 20.0314 |
| 09/23/2025 | 20.1712 |
| 09/22/2025 | 20.0496 |
| 09/19/2025 | 20.1241 |
| 09/18/2025 | 20.2240 |
| 09/17/2025 | 20.3185 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
