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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股(分派) (SCEMU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至01/07/2026
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 89.6330 | (01/07/2026) |
| 發售價 | 89.6330 | (01/07/2026) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 89.6330 | (01/07/2026) |
| 低 | 65.3517 | (04/09/2025) |
| 07/28/2021 至 01/07/2026 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 95.6525 | (09/06/2021) |
| 低 | 59.3297 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/07/2026 | 89.6330 |
| 01/06/2026 | 89.5390 |
| 01/05/2026 | 88.6617 |
| 01/02/2026 | 87.6064 |
| 12/31/2025 | 86.5306 |
| 12/30/2025 | 86.4872 |
| 12/29/2025 | 86.2335 |
| 12/23/2025 | 84.8717 |
| 12/22/2025 | 84.8540 |
| 12/19/2025 | 84.2252 |
| 12/18/2025 | 83.9572 |
| 12/17/2025 | 84.7617 |
| 12/16/2025 | 84.2379 |
| 12/15/2025 | 85.0311 |
| 12/12/2025 | 85.5344 |
| 12/11/2025 | 84.9788 |
| 12/10/2025 | 85.1794 |
| 12/09/2025 | 84.8286 |
| 12/08/2025 | 85.3276 |
| 12/05/2025 | 85.2198 |
| 12/04/2025 | 84.5296 |
| 12/03/2025 | 84.7030 |
| 12/02/2025 | 84.5684 |
| 12/01/2025 | 84.0787 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
