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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股(分派) (SCEMU)

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閣下應參閱相關基金銷售文件,以了解相關基金的詳情(包括但不限於相關基金的投資目標及策略、風險因素及費用),本公司會應要求提供上述文件。

資產類別
組合資產
投資風險水平

所載之投資風險水平,僅供參考之用,本公司並會不時作出檢討。各投資選擇之投資風險水平是由本公司根據相關基金的過往波幅釐定,如情況適用,亦會根據可作比較的市場指數之過往波幅釐定,本公司可在不作出預先通知的情況下作出更改。

相應相關基金名稱

施羅德環球基金系列 – 新興市場股債

相關基金的管理公司/基金經理名稱

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

相關基金單位類別

美元A1類別收息單位

投資選擇貨幣

美元

相關基金貨幣

美元

投資者須知

估值
目前,所有投資選擇均於任何一個營業日估值,而該估值日必須同時為本地營業日(星期六、日及公眾假期除外)及相關基金的成立國家的營業日。在產品冊子中定義的特殊情況下,本公司有權暫停或延遲對任何投資選擇作出估值。

交易日
除投資選擇冊子內指明的個別投資選擇外,所有投資選擇的名義上之單位之買賣申請的交易日為申請獲批核後下一個本地營業日(星期六、日及公眾假期除外)及同時為相關基金的成立國家的營業日。在產品冊子中定義的特殊情況下,就任何已批核之投資選擇的名義上之單位的買賣申請,本公司有權暫停或延遲該交易的申請。

費用
欲知相關基金費用詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供上述文件及本公司的網頁已上載上述文件。 

現時所有投資選擇轉換均毋須支付手續費及買賣差價。惟本公司保留修訂的權利,並將符合相關監管規定的通知期,事先通知有關更改的收費。有關通知期詳情,請參閱相關產品之產品資料概要的「本產品涉及哪些費用及收費?」部分。

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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